EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ACAP 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-18.66 | -23.84 | 5.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.71 | 3.51 | -0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.67 | -7.23 | 2.56 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.10 | ||
กำไรจากการยกหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
-2.31 | ||
ขาดทุนจากการขาย/ด้อยค่า/ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์
|
0.62 | 2.25 | -1.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.58 | ||
ขาดทุน(กำไร)ที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | -0.12 | 0.43 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 1.88 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-20.67 | -24.09 | 3.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.96 | 14.52 | -15.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 2.98 | -1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -0.13 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | 0.42 | -5.35 |
ก่อนเงินรับ(จ่าย)จากดอกเบี้ยและภาษี
|
-24.34 | -5.89 | -18.46 |
รับดอกเบี้ย
|
4.19 | 2.75 | 1.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.72 | -2.45 | 1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.87 | -5.58 | -15.29 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -2.57 | 2.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.00 | ||
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
5.00 | 4.64 | 0.36 |
| 2.31 | 1.00 | 1.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
34.53 | 0.92 | 33.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -1.33 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.40 | -1.33 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.26 | -5.99 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
479.38 | 740.02 | -260.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
|
-0.31 | -1.10 | 0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
491.33 | 732.93 | -241.59 |
การจัดประเภทรายการจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
0.92 |