EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 77.74 122.90 -45.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.32 32.04 3.28
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -7.73 -5.94 -1.80
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.19 0.43 0.76
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -57.41 -59.54 2.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.25 -1.57 -2.68
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.56 -0.08 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.87 7.13 -0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 1.05 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.31 6.56 4.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.50 91.43 -27.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.84 -29.59 33.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.50 -0.20 6.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.05 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -45.97 -6.87 -39.10
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.28 -8.39 1.11
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.03 -0.04 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.44 46.38 -25.95
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.35 1.61 2.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.65 5.48 -2.83
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.58 -20.87 4.29
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 0.08 0.49
    เงินปันผลรับ
    		 39.61 37.52 2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 30.59 23.82 6.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 74.66 99.51 -24.85
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -20.62 -19.41 -1.21
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -29.00 -10.88 -18.13
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -5.88 -94.99 89.11
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.82 -27.86 -18.96
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.40 -62.40 23.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11.63 7.80 3.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8.12 2.58 5.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.75 10.38 9.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 1.32 67.25 -65.93
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 10.19 8.30 1.89
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 9.40 1.92 7.48
    รวม
    		 19.75 10.38 9.37