EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 103.58 135.14 -31.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.72 33.24 8.48
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -5.94 -5.51 -0.43
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 0.43 1.50 -1.07
    กำไรจากการกลับรายการภาระหนี้ค้ำประกันในบริษัทร่วม
    		 -5.93
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -55.58 -60.41 4.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.57 -46.90 45.33
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.08 0.60 -0.68
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.06 -0.57 0.52
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.56 -5.03 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 7.13 4.24 2.89
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.10 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.75 0.25 6.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.56 9.81 -3.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 91.43 66.39 25.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.59 -23.67 -5.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.20 -34.92 34.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.05 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.87 49.91 -56.78
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.39 -7.44 -0.95
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.04 -0.14 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 46.38 50.74 -4.36
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.61 47.94 -46.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 5.48 3.49 1.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.87 -38.85 17.98
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.31 -0.22
    เงินปันผลรับ
    		 37.52 61.93 -24.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 23.82 74.82 -51.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 99.51 0.18 99.33
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -19.41 -18.34 -1.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -10.88 -6.62 -4.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.78 2.68 -11.46
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -94.99 -64.61 -30.38
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.86 -40.00 12.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.40 -126.72 64.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.80 -1.16 8.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.58 2.95 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.38 1.80 8.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 67.25 32.11 35.13
    ชำระค่าชดเชยความเสียหายโดยการหักกลบกับลูกหนี้การค้า
    		 27.68
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 8.30 1.28 7.01
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.92 0.35 1.57
    รวม
    		 10.38 1.80 8.58