EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 135.14 145.46 -10.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.24 23.96 9.29
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -5.51 -5.08 -0.43
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.50 1.89 -0.39
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.41 -105.45 45.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -46.90
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.60 -0.01 0.60
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.03 -1.19 -3.84
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 4.24 1.39 2.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.25 0.23 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.81 17.67 -7.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 66.39 76.75 -10.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.67 -7.03 -16.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.92 -0.33 -34.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.01 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.91 8.14 41.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 0.90
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.44 -6.37 -1.07
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.14 -0.35 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.74 70.20 -19.46
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 47.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 3.49 1.81 1.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.85 -5.63 -33.22
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 0.26 0.04
    เงินปันผลรับ
    		 61.93 0.22 61.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 74.82 -3.34 78.15
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.18 -2.20 2.37
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -18.34 -19.32 0.98
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -6.62 -6.59 -0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 2.68 3.82 -1.14
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -64.61 -3.53 -61.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.00 -35.82 -4.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.72 -64.43 -62.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.16 2.43 -3.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.95 1.60 1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1.80 4.03 -2.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 32.11 1.80 30.31
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.16 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 1.28 1.75 -0.47
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.35 2.12 -1.77
    รวม
    		 1.80 4.03 -2.23