EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 65.45 76.42 -10.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.61 20.26 3.35
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -5.84 -4.01 -1.83
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 0.69 -0.07 0.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -42.62 -25.50 -17.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.25 -1.57 -2.68
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.56 -0.08 -0.48
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 4.70 4.45 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.29 -0.01 0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.70 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.70 4.15 3.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.92 69.11 -19.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.09 -15.77 15.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.78 -5.16 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.04 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.98 -9.72 -26.25
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.95 -5.38 0.43
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.99 33.12 -31.13
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.07
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.35 1.61 2.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.13 4.39 -2.26
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.59 -14.15 -0.44
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 0.08 0.49
    เงินปันผลรับ
    		 21.77 19.68 2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 14.16 11.61 2.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 69.75 16.73 53.02
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -13.31 -11.12 -2.19
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -20.05 -5.51 -14.53
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -2.55 -14.39 11.84
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -33.38 -23.17 -10.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.28 -40.74 29.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.87 3.99 0.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 8.12 2.58 5.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12.99 6.57 6.42
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.27 4.08 7.19
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 1.55 2.32 -0.77
    รวม
    		 12.99 6.57 6.42