EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 70.06 94.07 -24.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.64 15.88 5.76
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -4.29 -3.79 -0.50
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 0.79 1.64 -0.85
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -40.89 -70.63 29.74
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.10 0.10
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.88 0.16 -6.04
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.75 0.95 1.80
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.17 0.15 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.00 13.25 -6.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.86 49.30 1.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.32 6.50 -11.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.14 -2.53 -20.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.05 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.14 1.92 -0.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15
    รับเงินจากการขอคืนภาษี
    		 0.90
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.75 -4.32 -0.43
    จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.46 50.23 -30.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.28 1.29 0.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.11 -4.69 -15.42
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.20 -0.19
    เงินปันผลรับ
    		 44.09 0.22 43.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 26.27 -2.98 29.25
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -2.30 2.29
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -11.84 -11.35 -0.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.15 -4.23 0.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 2.00 0.45 1.54
    จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    		 -2.41 -2.35 -0.06
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.50 -23.82 -2.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.90 -44.39 1.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.83 2.87 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.95 1.60 1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.78 4.46 1.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.22 1.80 1.42
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.16 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 4.81 3.33 1.48
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.80 0.97 -0.17
    รวม
    		 5.78 4.46 1.32