EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 40.40 35.02 5.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.02 9.18 2.84
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -3.13 -2.09 -1.04
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 0.33 -0.30 0.62
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.09 -4.64 -17.45
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.25 -1.57 -2.68
    กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.16 -0.04 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.41 1.66 0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.37 0.35 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.71 2.22 1.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 29.62 34.16 -4.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.81 -7.83 -1.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.98 -11.33 9.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.31 24.27 -62.58
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.34
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.99 36.35 -59.34
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.01
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.35 1.61 2.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 1.51 2.40 -0.89
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.68 -11.56 2.88
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 0.04 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -2.66 -7.51 4.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 70.26 -0.61 70.87
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -10.06 -5.20 -4.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -11.97 -5.35 -6.62
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.27 -1.23 -0.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.70 -15.34 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.26 -28.17 58.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.61 0.68 3.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.12 2.58 5.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 12.74 3.25 9.48
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.75 2.15 9.60
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.82 0.93 -0.12
    รวม
    		 12.74 3.25 9.48