EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 29.93 40.52 -10.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.41 10.64 1.77
    หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
    		 -2.09 -1.37 -0.72
    ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 -0.30 0.36 -0.65
    ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.69 -19.33 14.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -1.57
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.04 0.00 -0.04
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.56 -5.91 0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.66 1.37 0.29
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.26 0.08 2.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.22 3.64 -1.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.16 30.00 4.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.83 -10.50 2.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.33 -7.78 -3.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.27 7.08 17.19
    จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.93 -2.05 -0.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.35 16.77 19.59
    รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
    		 2.40 0.97 1.43
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.56 -5.58 -5.98
    รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7.51 3.23 -10.74
    เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.61 0.30 -0.91
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -5.20 -6.87 1.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.35 0.88 -6.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.44 2.76 -3.21
    จ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -1.23 -1.20 -0.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.34 -13.00 -2.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.17 -17.12 -11.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.68 2.88 -2.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2.58 2.95 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3.25 5.83 -2.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 64.75
    เงินสดในมือ
    		 0.17 0.17 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 2.15 3.22 -1.06
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 0.93 2.45 -1.51
    รวม
    		 3.25 5.83 -2.58