EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ABICO 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
40.52 | 49.92 | -9.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.64 | 7.89 | 2.75 |
หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขายของโคนม
|
-1.37 | -2.14 | 0.78 |
ขาดทุนจากการขายและจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
0.36 | 0.95 | -0.59 |
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.33 | -35.96 | 16.63 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.91 | 1.10 | -7.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.37 | 0.48 | 0.89 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.64 | 8.68 | -5.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.00 | 28.78 | 1.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.50 | 4.25 | -14.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.78 | -0.40 | -7.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.08 | -4.05 | 11.14 |
จ่ายชำระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.05 | -2.19 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.77 | 26.36 | -9.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ-โคนม
|
0.97 | 0.64 | 0.33 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.58 | -0.96 | -4.62 |
รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
7.84 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.23 | -0.30 | 3.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.30 | -2.11 | 2.41 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-6.87 | -6.98 | 0.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.88 | -1.35 | 2.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.76 | -0.17 | 2.93 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-1.20 | -1.17 | -0.03 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.00 | -11.82 | -1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.12 | -23.98 | 6.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.88 | 2.08 | 0.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2.95 | 1.60 | 1.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
5.83 | 3.68 | 2.15 |
เงินสดในมือ
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
3.22 | 1.06 | 2.16 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
2.45 | 2.46 | -0.01 |
รวม
|
5.83 | 3.68 | 2.15 |