EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 77.89 43.92 33.96
    โอนกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.22 -0.05 -0.17
    ที่จะได้รับ
    		 1.29 -2.95 4.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.49 18.31 0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 -0.31 0.42
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.43 0.43 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.35 0.40 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -2.48 2.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.19 14.02 -1.83
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 1.21 0.02
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.42 72.50 38.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.66 -50.76 -13.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -131.90 153.77 -285.67
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 95.51 -44.78 140.29
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.07 21.98 -21.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจากกรมสรรพากร
    		 -0.56 1.51 -2.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.50 1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.48 -7.75 22.23
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.07 0.27 -0.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.24 -0.35 -0.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.02 0.58
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 24.37 145.90 -121.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.74 -14.60 2.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.62 -10.13 -6.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.00 121.17 -125.17
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.56 2.50 -1.94
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.04 -73.29 60.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.84 0.35 0.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.11 -0.08
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.65 -30.17 44.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.82 -100.72 103.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.36 29.97 -18.61
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.20 -0.18 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.56 -30.00 24.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.61 -0.22 5.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 4.42 20.24 -15.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.90 60.18 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 87.32 80.42 6.90
    1. เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00
    2. จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฏหมาย
    		 2.50