EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 111.08 217.62 -106.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
    		 -1.15 1.04 -2.19
    ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -40.38 95.05 -135.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.68 12.50 2.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.26 0.15 0.10
    โบนัสจ่าย
    		 6.44 6.79 -0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -0.32 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.31 10.52 -5.21
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.46 343.34 -247.88
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -63.00 122.05 -185.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.76 -234.53 232.77
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.85 1.22 -4.06
    เงินมัดจำค่าสินค้า
    		 14.14 6.62 7.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.36 -0.53 -1.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 9.86 -8.46 18.32
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.12 -1.06 6.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.47 -0.16 2.63
    โบนัสค้างจ่าย
    		 -12.99 -4.22 -8.77
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.36
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -0.25 0.95
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.39 224.02 -171.62
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.70 -10.49 4.79
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.03 -49.73 28.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.67 163.80 -138.13
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.77 0.32 0.45
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.96 -22.24 1.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -0.46 -0.52
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.10 -7.57 7.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -21.27 -29.88 8.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8.00 28.51 -36.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.14 -3.82 -3.32
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -35.00 -161.00 126.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
    		 107.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.46 -136.31 193.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 61.86 -2.40 64.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.77 9.95 27.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 99.63 7.55 92.08
    - หักกลบบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับบัญชีลูกหนี้การค้า
    		 0.38
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.55 1.00 -0.44
    - จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 6.00 6.80 -0.80
    - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญจ่ายล่วงหน้ารับรู้สุทธิจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1.85
    - เงินสด
    		 0.03 0.03 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 99.60 7.52 92.08
    รวม
    		 99.63 7.55 92.08