EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 50.28 32.39 17.89
    ที่จะได้รับ
    		 4.91 0.95 3.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.61 12.31 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.02 -0.03
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.29 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 0.26 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.35 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.16 9.41 -1.25
    สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.76 0.06
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 76.72 55.99 20.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28.53 -3.03 -25.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.19 39.05 -60.24
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 264.52 -10.00 274.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.07 8.95 -8.89
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจากกรมสรรพากร
    		 12.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -5.33 5.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.98 73.42 -31.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.55 1.09 -1.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายกรมสรรพากร
    		 1.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.89 -3.09 -2.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -0.68 2.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 343.00 156.38 186.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.47 -9.67 1.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.31 -3.91 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 329.22 142.80 186.42
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.24 0.35 -0.11
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.87 -19.51 13.64
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.09 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.68 -19.37 13.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -351.40 -90.00 -261.40
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.56 -30.00 24.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -357.09 -120.12 -236.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -33.55 3.31 -36.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.90 60.18 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 49.35 63.49 -14.15
    1. เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
    		 50.00
    2. จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฏหมาย
    		 2.50