EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.39 | 62.14 | -29.75 |
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.05 | 1.20 | -1.24 |
สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.95 | 0.86 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.31 | 10.65 | 1.67 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.62 | 0.64 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.29 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.39 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.41 | 4.79 | 4.62 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.32 | 0.44 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.99 | 79.53 | -23.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.03 | -105.15 | 102.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.05 | -64.83 | 103.87 |
เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
|
-10.00 | 80.69 | -90.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.95 | 6.58 | 2.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -1.15 | -4.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
73.42 | 87.15 | -13.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.09 | 0.83 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.09 | -0.07 | -3.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -1.18 | 0.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
156.38 | 82.42 | 73.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.67 | -4.59 | -5.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.91 | -8.14 | 4.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.80 | 69.69 | 73.11 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.39 | -0.04 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-19.51 | -12.54 | -6.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.20 | 0.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.37 | -11.83 | -7.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-90.00 | -35.00 | -55.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.12 | -0.12 | -0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.12 | -65.12 | -55.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
3.31 | -7.25 | 10.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.18 | 43.52 | 16.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.49 | 36.26 | 27.23 |