EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น 2S 1Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 41.48 35.34 6.14
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.31 -0.31 1.62
    กลับรายการขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.13 -1.54 1.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.30 5.24 0.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.14 0.13 0.02
    ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
    		 0.14 0.14 0.00
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.15 -0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.17 2.56 -0.39
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.13 40.79 9.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.61 -24.17 -11.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 96.56 5.90 90.66
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.63 14.72 -0.08
    เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า
    		 80.79 44.96 35.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -2.02 1.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 50.33 -15.95 66.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.34 0.62 -0.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.66 -6.03 1.37
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.95 3.08 -2.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -0.47 -0.69
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.86 61.44 189.42
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.07 -2.60 0.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.42 0.00 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.37 58.83 189.54
    		2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.48 0.14 0.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.13 -5.19 4.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.06 -6.07 6.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.90 -10.37 9.47
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -265.00 -57.00 -208.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -265.06 -60.89 -204.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
    		 -17.59 -12.43 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.52 41.94 1.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 25.93 29.52 -3.59
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.13 0.34 -0.21
    - ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดกับหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.12
    - เงินสด
    		 0.05 0.13 -0.09
    - เงินฝากธนาคาร
    		 25.88 29.39 -3.51
    รวม
    		 25.93 29.52 -3.59