บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ

ICHI กำไรหลัก Q1/68 ลดลง 32% YoY เหลือ 245 ล้านบาท Krungsri Securities คาดการณ์ Q2/68 จะดีขึ้นตามฤดูกาล แต่ยังคงแนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมาย 15 บาท มองอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.5% เป็นแรงหนุน

ผลกระทบจากสภาพอากาศเย็น

Krungsri Securities ระบุว่า ยอดขาย ICHI ใน Q1/68 ลดลง 18% YoY เหลือ 1.7 พันล้านบาท เนื่องจากสภาพอากาศเย็นส่งผลต่อยอดขายเครื่องดื่ม นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นยังลดลง 2.5% มาอยู่ที่ 23.6% จากผลกระทบของ Operating Leverage ที่เป็นลบ

ข้อสังเกตและแนวโน้ม

แม้ Q2/68 จะเป็นช่วงฤดูกาลขายสูงสุด แต่สภาพอากาศที่ยังเย็นอยู่อาจส่งผลให้ยอดขายและกำไรลดลง YoY อย่างไรก็ตาม Krungsri Securities ยังคงมองว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงถึง 8.5% จะช่วยสนับสนุนราคาหุ้นได้

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย

Krungsri Securities คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ ICHI โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 15 บาท อิงจากประมาณการ P/E ปี 2568 ที่ 15 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว -0.5SD มองอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.5% เป็นจุดเด่น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ