บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ: NSL Foods ผลงาน Q4/2567 สุดปัง กำไรทำนิวไฮ

NSL Foods (NSL TB) โชว์ผลงานไตรมาส 4 ปี 2567 กำไรสุทธิ 147 ล้านบาท เติบโต 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาดการณ์ FSSIA วิเคราะห์กำไรหลักสอดคล้องกับที่ประมาณการไว้ พร้อมทั้งคงราคาเป้าหมายเดิมที่ 43 บาท

ผลประกอบการ Q4/2567: รายได้โตแรงทุกกลุ่มธุรกิจ

Sureeporn Teewasuwet นักวิเคราะห์จาก FSSIA ระบุว่า รายได้รวมในไตรมาส 4/2567 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจาก:

• ธุรกิจเบเกอรี่: เติบโต 18%
• NSL Brands: เติบโตถึง 418% ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจส่งออกน้ำมะพร้าวใหม่ คิดเป็น 20% ของรายได้ NSL Brand และ 2% ของรายได้รวม
• Food Service: ฟื้นตัวดี เติบโต 42%

ภาพรวมปี 2567: กำไรและรายได้ทะลุเป้า

FSSIA กล่าวว่า ในปี 2567 NSL มีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 541 ล้านบาท เติบโต 62% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวม เติบโต 21.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ที่ 19%

แนวโน้ม Q1/2568: คาดกำไรทรงตัวแต่ยังโตเมื่อเทียบ YoY

FSSIA คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 1/2568 อาจจะทรงตัวหรืออ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล แต่ยังคง เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับปีก่อน จากธุรกิจหลักและการรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ NSL ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2567 ที่ 0.55 บาทต่อหุ้น คิดเป็นผลตอบแทน (Dividend Yield) 2%

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย: FSSIA มองเป้า 43 บาท อัพไซด์ 49.6%

FSSIA ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ NSL โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 43 บาท ซึ่งมีอัพไซด์ถึง 49.6% จากราคาปิดล่าสุด (28.75 บาท) ราคาเป้าหมายนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ (Consensus) ถึง 9.8%

วิธีคิดราคาเป้าหมาย: FSSIA ประเมินมูลค่าหุ้น NSL โดยอิงจากการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งจากธุรกิจหลักและการขยายตัวไปยังธุรกิจใหม่