บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
NSL Foods (NSL TB): FSSIA มองเป้าราคา 43 บาท คาดกำไรปี 2568 โต 17%
P/E 11.77 YIELD 3.77 ราคา 23.90 (0.00%)
รายละเอียดการวิเคราะห์:
Sureeporn Teewasuwet นักวิเคราะห์จาก FSSIA คาดการณ์ว่า NSL Foods จะมีรายได้ปี 2568 ที่ 6.8 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจาก 1) การขยายสาขา 7-Eleven, 2) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ต่างๆ, และ 3) ธุรกิจบริการอาหารที่เริ่มดำเนินการโรงงานใหม่ในสมุทรปราการ ซึ่งผลิตสินค้าใหม่ เช่น ลูกชิ้นเนื้อ, ลูกชิ้นเอ็น, และเนื้อแดดเดียว สำหรับลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ ธุรกิจ Inno Foods ที่ผลิตชีสก็มีเป้าหมายที่จะคุ้มทุนและสร้างกำไรในปีนี้
ข้อสังเกต:
FSSIA คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2568 ที่ 600 ล้านบาท โดยมีการเติบโตของรายได้ 14% และอัตรากำไรขั้นต้น 20.3% ซึ่งถือว่าอนุรักษ์นิยมเมื่อเทียบกับเป้าหมายของ NSL หาก NSL สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ กำไรสุทธิปี 2568 จะอยู่ที่ประมาณ 632 ล้านบาท (+17% y-y) ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ratio ปี 2568 เพียง 14 เท่า
สรุป:
FSSIA แนะนำ "ซื้อ" NSL Foods โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 43 บาท ซึ่งมี upside 55.0% จากราคาปิดล่าสุดที่ 27.75 บาท การประเมินนี้อิงตามการเติบโตของรายได้และกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หาก NSL สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะส่งผลให้ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีกมาก