PTT กำไรปี 67 อ่อนแอ แต่ KS มองกำลังฟื้น! คาดปันผลครึ่งหลัง 0.95 บาท

P/E 9.77 YIELD 6.82 ราคา 31.00 (0.81%)


ไฮไลท์สำคัญ: KS วิเคราะห์ PTT ปี 2567 และแนวโน้มปี 2568

KS (กรุงศรี) มองว่ากำไรของ PTT ในปี 2567 อ่อนแอ แต่กำลังปรับตัวดีขึ้น คาดการณ์เงินปันผลครึ่งหลังปี 2567 จะอยู่ที่ 0.95 บาท/หุ้น จากปัจจัยตามฤดูกาล โดยรวมแล้วคาดว่าเงินปันผลรวมปี 2567 จะอยู่ที่ 1.75 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราตอบแทน 5.5%

รายละเอียดการวิเคราะห์และประมาณการ

KS คาดการณ์ว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ PTT จะลดลง 7% จากความต้องการที่ลดลง แต่ชดเชยด้วยผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบของ PTTGC ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเปลี่ยนไปใช้โพรเพนและแอลพีจีแทนแนฟทา

คำแนะนำและราคาเป้าหมาย

KS คงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับ PTT ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 36.10 บาท (เดิม 39 บาท) โดยมองว่า PTT ยังคงมีกำไรและเงินปันผลที่มั่นคง การปรับลดราคาเป้าหมายมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการปี 2567 ที่อ่อนแอ

สรุป: โอกาสและความเสี่ยง

PTT ยังคงเป็นบริษัทที่น่าสนใจลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลก

โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 13:30 น.
No Title Found