บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
SAT กำไร Q3/25 โตเกินคาด! หยวนต้าชี้บริหารต้นทุนเยี่ยม คงคำแนะนำ "Trading"
P/E 8.56 YIELD 10.88 ราคา 14.70 (0.00%)
text-primary ไฮไลท์สำคัญ
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (SAT) โชว์ผลงาน Q3/25 กำไรพุ่ง 195 ล้านบาท โต 31% QoQ และ 23% YoY เกินกว่าที่หยวนต้าคาดการณ์ไว้ถึง 21% เหตุผลหลักมาจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการปรับ Product Mix ไปสู่สินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้น
text-primary ผลประกอบการที่น่าจับตา
ถึงแม้รายได้จะลดลง 10% YoY เหลือ 1,668 ล้านบาท จากผลกระทบในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ EBITDA Margin กลับดีขึ้นเป็น 16.1% จาก 14.7% ใน Q3/24 สะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่เข้มงวด สำหรับปี 2569 หยวนต้าคาดการณ์กำไรจะเติบโต 9% YoY เป็น 798 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และผลบวกเต็มปีจากมาตรการลดต้นทุน
text-primary ข้อสังเกตุและมุมมอง
หยวนต้ายังคงคำแนะนำ "Trading" สำหรับ SAT โดยมองว่าผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และเริ่มกลับมาเติบโต YoY จากกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ SAT ยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยคาดการณ์เงินปันผลทั้งปีที่ 1.21 บาท คิดเป็นผลตอบแทน 9.0% จากราคาปัจจุบัน
text-primary สรุปและคำแนะนำ
หยวนต้าปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 15.00 บาท จากเดิม 13.65 บาท สะท้อนการปรับประมาณการ โดยอิง PER เฉลี่ย 5 ปี ที่ 8 เท่า (-0.5SD) แม้ว่าการเติบโตของรายได้อาจมีข้อจำกัด แต่ SAT ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดและปันผล
โพสต์ล่าสุด
บทความ
เมื่อวาน 20:00 น.
SPVI กำไรพุ่ง 182% ในไตรมาส 1/69! iPhone ขายดี, คุมต้นทุนอยู่หมัด
บทความ
เมื่อวาน 17:50 น.
AAI กำไรทรุด! Q1/69 ร่วง 46.9% เซ่นพิษเศรษฐกิจโลกฉุดตลาดสัตว์เลี้ยง
บทความ
เมื่อวาน 17:50 น.
SAMCO กำไรพุ่ง 2,256% จากการเวนคืนที่ดิน แม้รายได้อสังหาฯ ลด
บทความ
เมื่อวาน 17:30 น.
PTTGC กำไร Q1/69 พุ่ง! รับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิบตะวันออกกลาง
บทความ
เมื่อวาน 17:30 น.
TNP กำไร Q1/69 ลดลงเล็กน้อย แม้รายได้เพิ่ม เดินหน้าขยายสาขา ท่ามกลางกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ
บทความ
เมื่อวาน 13:20 น.
DCC กำไรไตรมาส 1/69 ลดลง! เศรษฐกิจซบเซา สงครามตะวันออกกลางฉุดไม่อยู่
บทความ
เมื่อวาน 13:20 น.
GGC พลิกกำไร! ไตรมาส 1/69 โกย 96 ล้านบาท ยอดขาย B100 และ Fatty Alcohol พุ่ง
บทความ
เมื่อวาน 13:20 น.
SNNP กำไรทรุด! Q1/69 กำไรสุทธิลดฮวบ 64.6% ยอดขายในประเทศดิ่ง
บทความ
เมื่อวาน 13:20 น.
TU โชว์ผลงาน Q1/69 สุดปัง! ยอดขายทะยาน กำไรพุ่ง
บทความ
เมื่อวาน 08:30 น.