บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
WHA สัญญาณบวก! โบรกเกอร์ PI ปรับคำแนะนำเป็น "ซื้อ" ชี้เป้าราคา 6.1 บาท
P/E 9.63 YIELD 5.99 ราคา 3.18 (0.00%)
WHA: ผู้ประกอบการที่มีปัจจัยบวกหลายด้าน
บริษัท วิเคราะห์หลักทรัพย์ ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด (PI) ปรับคำแนะนำสำหรับหุ้น WHA เป็น "ซื้อ" พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 6.1 บาท มองว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีปัจจัยบวกรออยู่หลายด้าน ทั้งในแง่ของการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน, การขยายการลงทุนด้าน Data Center ในประเทศไทย, รวมถึงการขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงานสะอาด นอกจากนี้ธุรกิจให้เช่ารถ EV ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก
คาดกำไร Q4/2567 โตแรง และปี 2568 ยังเติบโตต่อเนื่อง
PI คาดการณ์ว่า WHA จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 4/2567 ที่ 1,423 ล้านบาท (+210%QoQ) ซึ่งจะเป็นกำไรสุทธิที่ดีที่สุดของปี 2567 แม้ว่าบริษัทจะตั้งเป้ายอดขายที่ดินในปี 2568 ไว้ต่ำกว่าปี 2567 แต่ด้วย Backlog ที่มีอยู่ ทำให้คาดว่ายอดโอนที่ดินในปี 2568 จะยังคงเติบโตได้
"เรายังมองว่าผลประกอบการยังเติบโตได้ สำหรับปี 2567 เราคาดลว่าจะมีกําไรสุทธิ 1.423 ล้านบาท (-41%YoY,+210%QoQ) โดยเป็นกําไรสุทธิที่ดีที่สุดของปี 24" PI ระบุ
ประเมินมูลค่าเหมาะสม 6.1 บาท อิง PER ปี 2568 ที่ 17 เท่า
PI ประเมินมูลค่าเหมาะสมของ WHA ที่ 6.1 บาท อิงจาก PER ปี 2568 ที่ 17 เท่า โดยมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันปรับตัวลดลงมากเกินไป ขณะที่มีปัจจัยบวกอีกมากรออยู่ ทั้งจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน และความต้องการที่ดินจากธุรกิจ Data Center ที่ยังมีความต้องการอีกมาก
"เราปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 6.1 บาท (17XPER’25E)" PI กล่าว