EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-256.97 | -247.23 | -9.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
425.76 | 466.59 | -40.83 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
0.00 | 0.10 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
4.56 | 6.67 | -2.11 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.86 | 1.11 | -0.25 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.26 | 0.47 | -0.73 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
-2.40 | 9.01 | -11.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-4.30 | -0.44 | -3.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
|
-47.44 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.57 | -4.01 | 5.58 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.68 | 0.00 | |
ผลประโชน์พนักงาน
|
6.84 | 13.10 | -6.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.44 | 206.77 | -88.32 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
246.00 | 452.14 | -206.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-233.18 | 12.48 | -245.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.86 | 145.38 | -140.52 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.25 | 4.17 | -5.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.38 | -46.00 | 15.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.48 | 17.80 | 16.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
12.61 | -361.42 | 374.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.92 | -0.50 | 17.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
50.07 | 223.80 | -173.73 |
ภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.42 | -6.39 | 4.97 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.78 | -7.36 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
41.87 | 210.05 | -168.18 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.32 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.47 | -57.98 | 28.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
510.27 | 0.48 | 509.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -1.25 | 0.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.78 | 0.35 | 2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
483.26 | -58.40 | 541.66 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-151.11 | -224.81 | 73.70 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.80 | -0.85 | 0.05 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากบุคลภายนอก- ขายฝาก
|
0.00 | 440.00 | |
เงินสดจ่ายคืนกู้ยืมจากบุคคลภายนอก-ขายฝาก
|
-300.00 | -245.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-110.12 | -115.02 | 4.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.03 | -145.68 | -413.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.91 | 5.97 | -39.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
79.86 | 73.89 | 5.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
45.95 | 79.86 | -33.91 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกลดลงจากการขายสินทรัพย์
|
140.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากการชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
|
140.00 |