EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-181.58 | 97.70 | -279.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
609.61 | 638.13 | -28.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
-11.11 | -14.08 | 2.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
7.58 | 6.91 | 0.68 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.21 | -0.07 | -0.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
-45.60 | -13.66 | -31.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.35 | -7.34 | 6.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
|
-1.87 | -18.71 | 16.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.64 | -3.13 | 2.49 |
เงินปันผลรับ
|
-0.27 | -6.92 | 6.65 |
ผลประโชน์พนักงาน
|
12.28 | 12.42 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.86 | 98.79 | 33.07 |
กำไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
520.82 | 339.56 | 181.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
152.19 | 369.87 | -217.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.00 | -39.49 | 140.49 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.29 | 0.65 | 1.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.95 | -15.05 | 2.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-405.27 | -361.49 | -43.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.60 | -18.78 | 28.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 3.40 | -8.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
362.57 | 278.43 | 84.14 |
ภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 2.86 | -2.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.38 | -1.35 | -5.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
356.84 | 279.94 | 76.90 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-132.03 | -229.82 | 97.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.99 | 7.44 | -1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -15.78 | 15.78 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.67 | 8.67 | -7.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-124.37 | -15.68 | -108.69 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-394.17 | -519.62 | 125.45 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.09 | -0.04 | 0.13 |
เงินกู้ยืมจากบุคลภายนอก
|
245.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.14 | -28.31 | -33.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.22 | -547.98 | 336.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.25 | -283.72 | 304.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
52.64 | 336.36 | -283.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
73.89 | 52.64 | 21.25 |