EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
97.70 | 284.52 | -186.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
638.13 | 718.22 | -80.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
-14.08 | -1.74 | -12.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
6.91 | 6.33 | 0.58 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.07 | 1.26 | -1.33 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
-13.66 | 43.43 | -57.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-7.34 | -60.78 | 53.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
|
-18.71 | -0.01 | -18.69 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
-441.81 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.13 | -5.59 | 2.46 |
เงินปันผลรับ
|
-6.92 | -27.11 | 20.19 |
ผลประโชน์พนักงาน
|
12.42 | 8.49 | 3.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
98.79 | 422.26 | -323.46 |
ภาษีเงินได้
|
-9.79 | -25.87 | 16.08 |
กำไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.56 | 691.59 | -352.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
369.87 | 332.71 | 37.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.49 | -56.17 | 16.68 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.65 | 33.78 | -33.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.45 | 1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.05 | -12.86 | -2.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-361.49 | -575.08 | 213.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.78 | -35.52 | 16.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | 4.89 | -1.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
278.43 | 381.90 | -103.47 |
ภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
2.86 | 3.91 | -1.05 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | -1.29 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
279.94 | 384.51 | -104.57 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.00 | 10.00 | -12.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-229.82 | -249.64 | 19.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.44 | 67.21 | -59.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.78 | -0.04 | -15.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
215.81 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
8.67 | 28.61 | -19.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.68 | -147.86 | 132.18 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-519.62 | -399.50 | -120.12 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.04 | -0.53 | 0.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.31 | -231.84 | 203.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-547.98 | -631.88 | 83.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-283.72 | -395.22 | 111.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
336.36 | 731.58 | -395.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
52.64 | 336.36 | -283.72 |
เจ้าหนี้การค้าลดลงจากการชำระด้วยหนี้ด้วยเงินลงทุนทั่วไป
|
592.14 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.44 |