EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
284.52 | -933.42 | 1,217.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
718.22 | 768.21 | -49.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รายการโอนกลับ)
|
-1.74 | -1.97 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
6.33 | 6.22 | 0.11 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.26 | 0.20 | 1.06 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
43.43 | 18.63 | 24.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-60.78 | -1.07 | -59.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
|
-0.01 | -0.70 | 0.69 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุน
|
-0.10 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.59 | -3.62 | -1.97 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-672.81 | -388.54 | -284.27 |
เงินปันผลรับ
|
-27.11 | -9.17 | -17.94 |
ผลประโชน์พนักงาน
|
8.49 | 7.94 | 0.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
422.26 | 975.44 | -553.18 |
ภาษีเงินได้
|
-25.87 | 11.83 | -37.70 |
กำไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
691.59 | 451.09 | 240.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
332.71 | -427.43 | 760.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.17 | 34.85 | -91.02 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
33.78 | 75.23 | -41.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -2.03 | 0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.86 | -15.00 | 2.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-575.08 | 1,005.98 | -1,581.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.52 | 3.99 | -39.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.89 | 0.23 | 4.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
381.90 | 1,126.90 | -745.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
3.91 | -0.44 | 4.35 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | -0.03 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
384.51 | 1,126.44 | -741.93 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
10.00 | -21.50 | 31.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-249.64 | -223.84 | -25.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
67.21 | 3.67 | 63.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -4.75 | 4.71 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-4.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
28.61 | 9.17 | 19.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-147.86 | -236.37 | 88.51 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-399.50 | -308.52 | -90.98 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.53 | -1.35 | 0.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-231.84 | -128.34 | -103.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-631.88 | -438.21 | -193.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-395.22 | 451.86 | -847.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
731.58 | 279.72 | 451.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
336.36 | 731.58 | -395.22 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.88 |