EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-923.58 | -2,049.23 | 1,125.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
768.21 | 824.96 | -56.76 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ปรับปรุง)
|
-1.97 | -22.99 | 21.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
6.22 | 6.43 | -0.20 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.06 | 0.26 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
18.63 | 45.31 | -26.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.07 | -1.47 | 0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน(รายการโอนกลับ)
|
-0.70 | 367.90 | -368.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.62 | -13.57 | 9.95 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-388.54 | -59.02 | -329.51 |
เงินปันผลรับ
|
-9.17 | -16.05 | 6.88 |
ผลประโชน์พนักงาน
|
7.94 | 7.77 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
975.44 | 954.93 | 20.51 |
กำไร(ขาดทุน)จากก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
449.09 | 15.40 | 433.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-427.43 | 735.67 | -1,163.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.85 | 88.40 | -53.55 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
75.23 | 22.15 | 53.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | 4.07 | -6.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | 7.87 | -22.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
1,005.98 | -420.44 | 1,426.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.98 | 3.73 | 2.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.01 | 0.22 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,126.90 | 456.87 | 670.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.44 | -0.51 | 0.07 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,126.44 | 456.36 | 670.08 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-21.50 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.88 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-223.84 | -196.14 | -27.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.67 | 6.91 | -3.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.75 | -0.97 | -3.78 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
9.17 | 16.05 | -6.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-236.37 | -59.15 | -177.22 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-308.52 | -217.91 | -90.60 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.35 | -6.56 | 5.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-128.34 | -22.98 | -105.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-438.21 | -252.41 | -185.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
451.86 | 144.80 | 307.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
279.72 | 134.92 | 144.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
731.58 | 279.72 | 451.86 |