EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-2,049.23 | -1,549.08 | -500.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
824.96 | 925.44 | -100.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ปรับปรุง)
|
-22.99 | -157.41 | 134.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
6.43 | 6.70 | -0.27 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.11 | 1.11 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.06 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
|
45.31 | 75.13 | -29.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.47 | -0.67 | -0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
367.90 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.62 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.57 | -43.20 | 29.63 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-59.02 | ||
เงินปันผลรับ
|
-16.05 | -11.29 | -4.76 |
ผลประโชน์พนักงาน
|
7.77 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
954.93 | 563.79 | 391.14 |
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.40 | -102.57 | 117.97 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
735.67 | -73.22 | 808.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.40 | 198.88 | -110.48 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
22.15 | 25.42 | -3.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.07 | 1.24 | 2.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.87 | 33.76 | -25.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นและบริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
-420.44 | 244.76 | -665.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.73 | 79.76 | -76.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
456.87 | 408.04 | 48.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.51 | -10.02 | 9.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
456.36 | 403.07 | 53.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-196.14 | -279.61 | 83.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.91 | 9.34 | -2.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -0.46 | -0.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
115.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
16.05 | 11.29 | 4.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-59.15 | -257.31 | 198.16 |
- และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-217.91 | 6.03 | -223.94 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.56 | -16.61 | 10.05 |
ลูกหนี้/เจ้าหนี้รอพิสูจน์ และเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
-4.96 | 47.90 | -52.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.98 | -358.14 | 335.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.41 | -320.82 | 68.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
144.80 | -175.06 | 319.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
134.92 | 309.98 | -175.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
279.72 | 134.92 | 144.80 |