EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,964.38 -235.13 -1,729.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 901.82 757.12 144.69
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
    		 340.58 33.46 307.12
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 5.82 5.93 -0.11
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.11 1.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 2.55 2.55 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
    		 29.95 -31.00 60.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.95 -0.09 -1.85
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -230.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.29 -259.26 239.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 459.60 430.15 29.44
    ประมาณการหนี้สินจากส่วนลดการปรับราคา
    		 9.79
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -464.76 738.57 -1,203.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 129.42 25.13 104.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,323.20 -2,466.89 143.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 570.77 -356.68 927.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น
    		 21.97 7.97 13.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 19.45 -18.50 37.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.10 7.85 0.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 107.68 -163.69 271.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,697.12 3,236.34 -539.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -16.44 -0.53 -15.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.51 -34.51 40.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -5.66 5.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 755.62 969.39 -213.76
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -13.14 -23.58 10.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 742.48 945.81 -203.33
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.28 0.05 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -343.51 -937.42 593.90
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -8.72 -52.00 43.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -10.83 8.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.40 0.81 10.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 37.07 -36.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 651.32
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 78.11 62.92 15.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 386.54 -899.39 1,285.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -390.83 -622.81 231.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -22.88 -23.11 0.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 9.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -9.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 10.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -1.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 4,307.15 -4,287.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -242.43 -3,362.61 3,120.18
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -437.58 -417.67 -19.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,064.72 -152.46 -912.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 64.30 -106.03 170.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 245.69 351.72 -106.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 309.98 245.69 64.30
    3
    		 4.80 25.15 -20.35
    4
    		 3.68
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ต้นงวด - บริษัทอื่นต้นงวด
    		 9.89 30.51 -20.62
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ต้นงวด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันต้นงวด
    		 40.87
    บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวด
    		 317.10 1,009.67 -692.57
    367863039
    		 1,040.18
    หัก เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -8.72 -52.00 43.28
    หัก เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - บริษัทอื่นปลายงวด
    		 -15.62 -9.89 -5.73
    หัก เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันปลายงวด
    		 -0.01 -40.87 40.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 343.51 937.42 -593.90
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,360.88 1,650.38 710.50
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 100.51
    9
    		 4.05
    10
    		 374.98
    11
    		 3.53
    12
    		 5.99 3.74 2.25
    13
    		 1.74
    14
    		 5.89
    เป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ
    		 53.04