EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -241.01 -240.06 -0.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 757.12 696.38 60.74
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.46 3.63 29.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 7.04 6.18 0.87
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 2.55 2.87 -0.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับ)
    		 -31.00 41.05 -72.05
    รายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน
    		 -1.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและแบบพิมพ์
    		 34.94 5.39 29.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.37 0.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -259.26 -181.98 -77.29
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 430.15 383.66 46.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.88 5.45 0.43
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 738.57 733.21 5.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 25.13 -412.93 438.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,466.89 -841.50 -1,625.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -356.68 85.18 -441.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น
    		 7.97 -12.20 20.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -18.50 -3.61 -14.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.85 -21.37 29.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -163.69 160.22 -323.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,236.34 1,071.95 2,164.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.53 -7.13 6.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.51 67.40 -101.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.66 0.99 -6.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -23.58 -28.81 5.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 945.81 791.40 154.41
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.05 -0.16 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -937.42 -1,460.16 522.74
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -52.00 -58.64 6.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.83 -24.15 13.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.81 0.99 -0.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำเครื่องจักร
    		 -0.48 155.35 -155.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.55 -2.63 40.18
    เงินปันผลรับ
    		 62.92 39.31 23.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -899.39 -1,350.09 450.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -622.81 840.88 -1,463.69
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 14.34 10.00 4.34
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -23.11 -31.48 8.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,307.15 944.15 3,363.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,362.61 -696.30 -2,666.31
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้
    		 -47.77 -0.38 -47.39
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -417.67 -386.98 -30.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -152.46 663.90 -816.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.03 105.21 -211.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 351.72 246.51 105.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 245.69 351.72 -106.03
    1
    		 360.60
    2
    		 380.39
    3
    		 25.15
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ต้นงวด
    		 30.51 36.10 -5.59
    บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวด
    		 1,009.67 1,513.21 -503.54
    1040180444
    		 1,549.31
    หัก เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -52.00 -58.64 6.64
    หัก เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - บริษัทอื่นปลายงวด
    		 -9.89 -30.51 20.62
    หัก เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันปลายงวด
    		 -40.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 937.42 1,460.16 -522.74
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,650.38 880.28 770.10
    7
    		 3.74 0.39 3.35