EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-240.06 | 147.29 | -387.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.63 | 1.16 | 2.47 |
ประมาณการส่วนลดจ่าย
|
11.00 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
41.05 | 0.53 | 40.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-181.98 | -132.77 | -49.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
697.50 | 632.34 | 65.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและแบบพิมพ์
|
5.39 | 2.38 | 3.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.29 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
|
7.93 | 5.04 | 2.89 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
344.09 | 662.34 | -318.25 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-841.50 | 12.61 | -854.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-412.93 | 187.71 | -600.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
85.18 | -473.72 | 558.90 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการอื่น
|
-12.20 | 10.56 | -22.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.61 | -9.92 | 6.31 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.37 | -9.52 | -11.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,071.95 | -42.83 | 1,114.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
160.22 | -91.72 | 251.93 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.46 | -18.63 | -0.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
|
0.99 | 0.10 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.37 | 230.33 | 121.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.16 | 0.55 | -0.70 |
เงินปันผลรับ
|
39.31 | 28.68 | 10.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,460.16 | -1,373.56 | -86.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.99 | 11.88 | -10.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-5.59 | 13.56 | -19.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินมัดจำเครื่องจักร
|
155.35 | -278.73 | 434.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.15 | -10.34 | -13.81 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | 1.04 | -3.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1,297.04 | -1,647.62 | 350.58 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
840.88 | 1,080.22 | -239.34 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
10.00 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-31.48 | -37.16 | 5.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
944.15 | 1,130.79 | -186.64 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-696.67 | -1,068.87 | 372.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.00 | -48.00 | 32.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,050.88 | 1,056.98 | -6.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
105.21 | -360.30 | 465.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
246.51 | 606.81 | -360.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
351.72 | 246.51 | 105.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
386.98 | 330.15 | 56.84 |
ภาษีเงินได้
|
28.81 | 51.12 | -22.31 |
ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.39 | 38.69 | -38.30 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
880.28 | 1,253.16 | -372.88 |
บริษัทได้หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้การค้ากิจการอื่นกับเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
20.38 |