EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 147.29 61.91 85.39
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.81 0.60 7.21
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.53 -9.63 10.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -132.77 -129.05 -3.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 632.34 497.48 134.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
    		 2.38 201.21 -198.83
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.29 -2.61 2.32
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 5.04 1.54 3.50
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 662.34 621.71 40.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.61 -115.66 128.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 187.71 -241.02 428.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -473.72 -178.37 -295.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.35 -3.35 6.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการอื่น
    		 10.56 -24.93 35.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -9.92 6.53 -16.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.52 12.72 -22.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -42.83 188.02 -230.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -91.72 82.61 -174.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.63 37.02 -55.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
    		 0.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.33 385.28 -154.95
    		0.00 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.55 1.21 -0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -40.70 -94.00 53.30
    เงินปันผลรับ
    		 28.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,373.56 -1,770.07 396.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 13.56 -71.54 85.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.34 -10.25 -0.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.88 9.51 2.37
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินมัดจำเครื่องจักร
    		 -278.73 -44.10 -234.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.04 2.63 -1.59
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,647.62 -1,976.61 328.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,080.22 113.80 966.42
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -37.16 -48.30 11.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,130.79 857.05 273.75
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,068.87 -272.26 -796.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -27.72 -20.28
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,056.98 1,588.59 -531.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -360.30 -2.74 -357.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 606.81 609.56 -2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 246.51 606.81 -360.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 330.15 225.07 105.07
    ภาษีเงินได้
    		 51.12 37.51 13.60
    ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 38.69 15.59 23.10
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,253.16
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 480.00