EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
263.11 | 41.19 | 221.92 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
497.23 | 389.32 | 107.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
1.79 | 0.76 | 1.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.60 | -4.66 | 5.26 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-9.63 | 9.20 | -18.84 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.61 | -0.21 | -2.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-129.05 | -23.60 | -105.46 |
ตัดบัญชีค่าความนิยม
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
621.71 | 412.67 | 209.04 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-115.66 | -116.33 | 0.67 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-241.02 | -208.85 | -32.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-178.37 | -11.28 | -167.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.35 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการอื่น
|
-24.93 | 6.61 | -31.54 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
6.53 | -130.61 | 137.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.72 | 35.48 | -22.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 7.01 | -4.38 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
188.02 | 41.08 | 146.93 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
97.19 | 76.25 | 20.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.27 | -12.73 | 56.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
408.74 | 99.30 | 309.44 |
| 0.21 | 2.61 | -2.40 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.21 | 13.72 | -12.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-94.00 | -6.00 | -88.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
|
-1,910.74 | -2,134.94 | 224.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.25 | -1.03 | -9.22 |
เงินมัดจำเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-44.10 | 405.54 | -449.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
|
9.51 | 27.67 | -18.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,048.38 | -1,674.80 | -373.58 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
113.80 | 1,014.13 | -900.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
857.05 | 829.55 | 27.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-272.26 | -255.87 | -16.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
966.03 | 519.94 | 446.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.72 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,636.89 | 2,008.24 | -371.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.74 | 432.73 | -435.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
609.56 | 176.82 | 432.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
606.81 | 609.56 | -2.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
225.07 | 183.88 | 41.20 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
37.51 | 41.77 | -4.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-1,785.65 | -2,030.39 | 244.74 |
ปรับปรุง
|
-92.37 | -120.39 | 28.02 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-23.29 | -57.48 | 34.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.43 | 26.78 | -36.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-1,910.74 | -2,134.94 | 224.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างปี (ราคาตามบัญชี)
|
6.78 | 7.58 | -0.80 |
อุปกรณ์ลดลง
|
0.12 | 66.43 | -66.31 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไปโดยการรับชำระเป็นเงินสด
|
9.51 | 27.67 | -18.17 |