EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YNP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.19 189.17 -147.98
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 389.32 262.62 126.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.76 0.33 0.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (กลับรายการ)
    		 -4.66 5.82 -10.48
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.20 0.43 8.77
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.53
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -113.20 112.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -23.60 -41.37 17.77
    ค่าความนิยมตัดบัญชี / (ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้)
    		 0.03 -0.30 0.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 412.67 308.35 104.31
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -116.33 9.68 -126.01
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -208.85 43.22 -252.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.28 -61.96 50.68
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -130.61 -40.81 -89.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.09 -39.24 81.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.01 -11.65 18.66
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.08 -71.17 112.26
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 76.25 -25.25 101.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.73 -19.61 6.87
    รวม
    		 -313.36 -216.78 -96.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.30 91.57 7.73
    		113.20 -46.55 159.75
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.72 -16.59 30.31
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 12.11 83.82 -71.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
    		 -2,134.94 -1,477.67 -657.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.03 -5.00 3.97
    เงินมัดจำเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 405.54 -416.70 822.24
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.12
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
    		 27.67 303.53 -275.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,674.80 -1,777.46 102.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,014.13 818.98 195.15
    เจ้าหนี้ตามสัญญาขายลดแฟดเตอร์ริ่งลดลง
    		 -79.36 -29.44 -49.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -20.15 -123.16 103.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 829.55 655.79 173.76
    จ่ายคืนเงินต้นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -255.87 -195.05 -60.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 519.94 724.43 -204.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,008.24 1,851.55 156.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 432.73 165.66 267.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 176.82 11.17 165.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 609.56 176.82 432.73
       ดอกเบี้ยจ่าย
    		 183.88 136.54 47.34
       ภาษีเงินได้จ่าย
    		 41.77 57.99 -16.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -2,030.39 -1,605.51 -424.88
    ปรับปรุง
    		 -120.39 165.88 -286.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -57.48 -55.70 -1.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 26.78 17.66 9.12
    กับลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 46.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
    		 -2,134.94 -1,477.67 -657.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไประหว่างปี (ราคาตามบัญชี)
    		 7.58 185.36 -177.78
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 66.43 9.82 56.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายไปโดยการรับชำระเป็นเงินสด
    		 27.67 303.53 -275.86