EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YCI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-26.49 | -2.27 | -24.22 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | -0.04 | 0.04 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
6.63 | 2.36 | 4.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.44 | 2.96 | -0.52 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-12.37 | -1.20 | -11.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 1.28 | -0.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 1.72 | -1.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.16 | 4.96 | 2.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.25 | 9.76 | -32.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.94 | 9.78 | -19.72 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
35.99 | -45.86 | 81.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | 0.29 | -0.31 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-13.51 | 5.13 | -18.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.74 | 0.63 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-9.84 | -21.63 | 11.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.11 | -4.70 | -2.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.16 | -26.52 | 9.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.23 | -0.91 | -1.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.27 | 0.75 | 18.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
17.03 | 0.29 | 16.75 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.81 | 27.17 | -26.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.81 | 27.17 | -26.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
0.68 | 0.93 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.22 | 0.29 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1.90 | 1.22 | 0.68 |