EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YCI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-2.27 | -13.15 | 10.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.04 | ||
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.36 | -8.04 | 10.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.96 | 3.71 | -0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.20 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.72 | -0.35 | 2.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.96 | 4.00 | 0.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.76 | -13.82 | 23.58 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.88 | -2.51 | 15.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-45.86 | -2.18 | -43.68 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.10 | -0.07 | -3.03 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.29 | -0.30 | 0.59 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.08 | 21.16 | -16.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.38 | 0.43 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-21.63 | 2.20 | -23.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.70 | -3.96 | -0.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.52 | -1.74 | -24.79 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.91 | -1.33 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.45 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
|
0.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.29 | -11.33 | 11.62 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27.17 | 2.86 | 24.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.17 | 2.86 | 24.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
0.93 | -10.21 | 11.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
0.29 | 10.50 | -10.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1.22 | 0.29 | 0.93 |