EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YCI 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-44.09 | -42.76 | -1.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.40 | 0.73 | -1.13 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-4.53 | 15.06 | -19.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
1.65 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
4.57 | 4.69 | -0.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.41 | -0.37 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.29 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.24 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.56 | 5.92 | -0.35 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.07 | -0.20 | -0.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-38.48 | -15.93 | -22.55 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.85 | -5.15 | 10.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับกิจการอื่น
|
7.14 | 7.09 | 0.05 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
77.71 | -16.69 | 94.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -0.47 | 2.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | -2.75 | 3.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
1.97 | -15.16 | 17.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | -3.05 | 1.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
53.46 | -52.22 | 105.68 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.60 | -5.86 | 0.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.06 | -57.87 | 105.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.71 | -3.01 | 1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.67 | -3.01 | 1.35 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-46.30 | 59.68 | -105.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.30 | 59.68 | -105.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
0.10 | -1.20 | 1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.40 | 11.60 | -1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.50 | 10.40 | 0.10 |