EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YCI 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-42.76 | -13.36 | -29.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 0.06 | 0.67 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
15.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.11 | 5.53 | -0.42 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.16 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.29 | 0.07 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.05 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.92 | 3.71 | 2.21 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-15.93 | -4.22 | -11.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.15 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับกิจการอื่น
|
7.09 | 19.63 | -12.53 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-16.69 | -10.51 | -6.19 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.51 | -0.98 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.83 | 0.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.75 | 0.56 | -3.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น
|
-15.16 | -46.94 | 31.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 0.13 | -3.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.05 | 0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.86 | -4.10 | -1.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.87 | -45.73 | -12.14 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.01 | -0.33 | -2.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.01 | -0.10 | -2.91 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
59.68 | 36.10 | 23.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
59.68 | 36.10 | 23.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-1.20 | -9.73 | 8.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11.60 | 21.33 | -9.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.40 | 11.60 | -1.20 |