EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XYZ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.12 | 265.67 | -284.79 |
กลับรายการสินค้าลดมูลค่าและเสื่อมสภาพ
|
-0.27 | -5.16 | 4.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.80 | 39.22 | 4.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.85 | 27.72 | 4.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -12.87 | 12.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.20 | -0.18 | -0.03 |
ค่าเผื่อการด้อยของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
1.98 | 0.00 | |
ขาดทุนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนรวมธุรกิจภายใต้ควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 55.50 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
64.86 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -8.46 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.62 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.46 | 3.16 | -0.70 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.85 | 364.60 | -246.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.85 | -26.86 | 48.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.54 | 164.53 | -56.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.84 | -9.82 | 7.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -19.78 | 18.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
64.74 | 36.23 | 28.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.34 | 1.77 | -18.11 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
292.80 | 510.68 | -217.88 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.12 | -95.79 | 7.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
204.68 | 414.88 | -210.20 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 270.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-188.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-16.45 | -31.20 | 14.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | -135.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 83.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -2.36 | 1.75 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 11.62 | -11.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.09 | 22.71 | -21.62 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-24.57 | -226.54 | 201.97 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.20 | 0.18 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-448.34 | -7.59 | -440.75 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
0.00 | -0.52 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-23.00 | -1.63 | -21.37 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.30 | -3.96 | -18.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.85 | -27.72 | -4.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-240.00 | -148.80 | -91.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 405.31 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-317.15 | 222.68 | -539.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-560.80 | 629.97 | -1,190.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
877.74 | 329.09 | 548.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
316.94 | 959.07 | -642.13 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
|
67.58 | 0.00 | |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการตัดจำหน่าย
|
15.47 | 0.00 | |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
7.83 | 0.00 | |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการตัดจำหน่าย
|
13.49 | 0.00 | |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
7.77 | 0.00 | |
จัดประเภทใหม่จากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.00 | |
จัดประเภทใหม่จากส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 |