EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XYZ 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XYZ 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 38.53 242.65 -204.12
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) สินค้าลดมูลค่าและเสื่อมสภาพ
    		 -0.34 -4.75 4.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.20 7.74 21.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.37 18.86 2.51
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.04 -9.37 9.33
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.12 -0.14 0.02
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมฯ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.11 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 2.19 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.99 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -8.46
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.86 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 1.08 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.23 1.65 -0.42
    ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.30 248.19 -139.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.08 -13.58 25.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 118.39 169.23 -50.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 0.54 -1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 2.81 -7.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.11 -68.57 72.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.07 2.17 -16.24
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 224.07 340.79 -116.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.64 -42.48 -5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.43 298.31 -121.88
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -9.46 -1.08 -8.38
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 83.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -1.92 1.31
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 9.37 -9.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -400.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 22.71 -21.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.57 -168.13 143.56
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.12 0.14 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -67.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -500.89 -55.91 -444.97
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 0.00 -0.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -12.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.01 -3.03 -11.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.37 -18.62 -2.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -60.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.38 -82.17 33.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -372.83 160.23 -533.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 877.74 329.09 548.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 504.91 489.33 15.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวด
    		 36.74 0.00
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการตัดจำหน่าย
    		 15.67 0.00
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 7.12 0.00
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 36.74 0.00
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการตัดจำหน่าย
    		 13.49 0.00
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 7.01 0.00
    จัดประเภทใหม่จากส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00