EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORLD 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
105.50 | 33.21 | 72.29 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.77 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.34 | 1.38 | 5.96 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.34 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.10 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดีความ
|
1.95 | 0.73 | 1.22 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-30.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.90 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.03 | 0.00 | 3.02 |
รายได้อื่น
|
-12.07 | 0.00 | |
หนี้สินดำเนินงาน
|
69.84 | 35.30 | 34.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.69 | -0.93 | -15.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-469.39 | 7.47 | -476.85 |
ลูกหนี้จากการผิดสัญญา
|
42.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -1.53 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
49.72 | 112.67 | -62.94 |
เงินรับล่วงหน้าระยะยาว
|
2.92 | 7.69 | -4.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.09 | -0.57 | 1.66 |
เงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-321.32 | 160.10 | -481.42 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.95 | -36.67 | 19.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-338.27 | 123.43 | -461.70 |
0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 3.30 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
14.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-45.86 | -34.19 | -11.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-167.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.13 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-208.71 | -30.76 | -177.96 |
เงินสดรับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
368.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
|
-47.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.35 | 0.00 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
418.55 | 0.00 | 418.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-128.43 | 92.67 | -221.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
143.55 | 50.88 | 92.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.12 | 143.55 | -128.43 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
31.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
2.90 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.50 | |
สินค้าคงเหลือโอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.53 | 54.47 | -36.95 |
เพื่อการลงทุน
|
96.01 | 0.00 |