EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.65 | 89.01 | -53.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.64 | 23.40 | -21.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.01 | 6.27 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.07 | 276.11 | -9.05 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.82 | -0.33 | 1.15 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-19.35 | 22.07 | -41.42 |
กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-17.80 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
|
-8.83 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-1.67 | -3.50 | 1.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 1.91 | -1.79 |
เงินปันผลรับ
|
-0.24 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.07 | -0.87 | 0.80 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-0.08 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.38 | 1.62 | 12.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.07 | -7.63 | -2.44 |
267566
|
408.06 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.04 | 18.91 | 94.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.80 | 17.91 | -207.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -0.02 | 1.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | -8.29 | 10.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.22 | 142.05 | -109.83 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
3.00 | -4.99 | 7.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -11.54 | 5.91 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.74 | 10.14 | -1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
233.09 | 572.23 | -339.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-55.41 | -44.93 | -10.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.68 | 527.31 | -349.62 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
11.63 | 5.34 | 6.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-45.47 | -3.59 | -41.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.17 | -105.56 | 36.39 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.90 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.31 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
24.10 | 3.89 | 20.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.34 | -39.87 | -28.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-129.04 | -266.98 | 137.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-42.15 | -66.72 | 24.57 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
20.88 | 3.08 | 17.80 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
26.33 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
9.03 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.96 | -466.99 | 245.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.01 | -6.27 | 0.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.82 | -9.69 | -3.13 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.74 | -123.64 | 83.90 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.44 | -1.24 | 0.80 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.50 | 0.00 | |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.51 | -141.35 | 82.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-102.79 | -81.04 | -21.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,278.28 | 1,696.73 | -418.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,175.49 | 1,615.70 | -440.21 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
53.05 | 3.14 | 49.91 |