EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WORK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.34 | 75.05 | -21.71 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.80 | 21.32 | -13.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.98 | 4.20 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.91 | 182.89 | -7.98 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
1.47 | -0.53 | 2.00 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-22.01 | 22.81 | -44.82 |
กำไรจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-17.80 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อสินทรัพย์จากการร่วมค้า
|
-8.83 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.51 | -4.12 | -1.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.46 | -0.32 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-0.24 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.03 | -0.64 | 0.67 |
การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.41 | 0.01 | 14.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.03 | -6.17 | -1.86 |
192977
|
294.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
105.74 | 64.51 | 41.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.81 | 59.33 | -53.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.40 | 0.40 | 15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.56 | 0.80 | 3.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.70 | 86.22 | -103.92 |
รายได้สนับสนุนโครงการรับล่วงหน้า
|
6.00 | -3.44 | 9.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | -20.02 | 13.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.35 | 6.82 | -1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
312.04 | 489.11 | -177.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-40.44 | -27.72 | -12.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.60 | 461.39 | -189.79 |
รับดอกเบี้ย
|
8.43 | 3.99 | 4.44 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-28.30 | -69.07 | 40.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 0.23 | 39.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-67.62 | -90.73 | 23.12 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
24.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.11 | -23.06 | -20.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-106.04 | -219.72 | 113.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-42.15 | -36.00 | -6.15 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
16.99 | 1.28 | 15.72 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
26.33 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิที่ได้มาจากการซื้อหุ้นสามัญ
|
9.03 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.24 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-162.12 | -429.08 | 266.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.98 | -4.20 | 0.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.54 | -7.08 | -1.46 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.74 | -57.40 | 17.66 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.44 | -1.24 | 0.80 |
เงินทุนที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.70 | -70.44 | 17.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
56.78 | -38.13 | 94.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,278.28 | 1,696.73 | -418.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,335.06 | 1,658.61 | -323.55 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน
|
37.51 | 3.14 | 34.37 |
ลูกหนี้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 |