EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 16.05 18.95 -2.91
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 37.22 34.40 2.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.69
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -0.86 0.23 -1.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.02 1.37 0.64
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.07 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -12.18 0.71 -12.89
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.00 1.19 -4.19
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 2.75 -0.38 3.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -2.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.08 -0.83 -1.24
    โอนหนี้สินเป็นรายได้
    		 0.00 -0.37
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 9.62 6.13 3.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.17 2.26 -0.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.77 61.42 -9.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 15.76 -50.15 65.91
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 11.92 3.03 8.89
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 27.19 -15.59 42.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.92 10.73 -13.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 0.36 -4.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.24 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.95 38.87 -35.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ
    		 3.54 0.96 2.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.57 -3.70 8.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 110.76 46.16 64.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.78 0.07 1.71
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.53 -6.24 1.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.45 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.56 40.11 65.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 12.47 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -31.97 -55.04 23.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.47 -4.88 -1.60
    ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 2.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.97 -56.98 31.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -62.69 39.16 -101.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.91 -2.83 0.91
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.80 -22.76 10.96
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.02 -6.21 -3.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.34 -2.56 -93.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -16.76 -19.43 2.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.73 71.61 -36.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.97 52.18 -34.21
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 5.70 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.39 7.34 -6.95
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.54