EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 5.58 10.81 -5.23
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 24.42 22.18 2.24
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -0.86 0.23 -1.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 0.92 0.43
    ขาดทุนจากการประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.06 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -7.99 0.03 -8.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.45 1.35 -0.90
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.08 -0.80 0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.48 -0.25 -1.23
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 6.49 3.80 2.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.75 1.37 -0.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.86 39.65 -10.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 11.25 -15.76 27.01
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 7.89 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 26.04 -3.61 29.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.79 12.78 -16.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.50 -2.27 -4.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.01 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.47 8.67 -46.14
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ
    		 -1.93 -1.34 -0.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.86 -2.25 5.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 27.46 35.87 -8.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.27 0.07 1.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.46 -5.60 2.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.07 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.20 30.46 -7.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -21.41 -35.31 13.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.40 -4.98 2.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -2.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.81 -42.82 19.01
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.48 25.85 -10.37
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.32 -1.82 0.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.67 -6.67 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -11.80 -22.76 10.96
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.21 -3.89 -2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.45 -9.22 -1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.06 -21.58 10.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.73 71.61 -36.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 23.67 50.03 -26.36
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 7.38 0.00
    ขายสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 13.75 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.39 0.45 -0.07
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.54
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 3.09