EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINMED 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 3.05 6.17 -3.12
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 12.30 10.79 1.51
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 -0.86 0.10 -0.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.46 0.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.20 0.24 0.96
    (กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.45 0.41 -0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.09 -0.67
    ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 3.24 1.85 1.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.60 0.90 -0.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.99 20.83 -1.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 8.89 11.20 -2.31
    เงินรอรับคืนจากเจ้าหนี้การค้า
    		 3.91 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 6.93 -13.75 20.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.43 11.18 -12.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.98 -3.88 -5.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.01 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.31 15.11 -49.42
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ
    		 -4.68 -1.26 -3.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -2.23 4.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -7.73 37.22 -44.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.84 -0.85 0.02
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.94 36.49 -44.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -10.72 -22.66 11.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -3.80 3.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.90 -27.20 16.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.66 -13.54 27.20
    เงินสดรับจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.74 -0.80 0.06
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.33 -3.33 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.15 -2.18 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.46 -19.82 26.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -12.38 -10.53 -1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.73 71.61 -36.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.35 61.08 -38.72
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 8.21 0.00
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.54
    โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 3.09