EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
173.40 | 221.67 | -48.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.23 | 22.91 | 1.32 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.82 | 0.87 | 0.95 |
ตัดจำหน่าย - ลูกหนี้การค้า
|
12.74 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.06 | -4.42 | 5.48 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.65 | 0.65 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.37 | 2.59 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.53 | 0.35 | -0.89 |
เงินปันผลรับ
|
-14.66 | -13.33 | -1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.53 | -12.92 | 1.38 |
รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.22 | -0.20 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
188.94 | 215.53 | -26.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.12 | -32.48 | 40.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.06 | 4.80 | -30.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -1.51 | 2.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.16 | -0.22 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.00 | -8.32 | 3.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.59 | -1.06 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-10.96 | 1.75 | -12.71 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.63 | -0.36 | -1.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.06 | 174.54 | -21.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.09 | -39.05 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.96 | 135.49 | -21.53 |
เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-290.00 | 257.00 | -547.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
14.66 | 13.33 | 1.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.17 | 19.32 | -10.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.77 | -3.46 | -25.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.27 | -10.85 | 6.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 1.23 | -1.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-299.21 | 276.54 | -575.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-88.36 | -88.63 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.36 | -88.63 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-273.61 | 323.40 | -597.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
449.34 | 125.94 | 323.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
175.73 | 449.34 | -273.61 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.95 | -0.26 | 2.21 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-0.19 | -0.03 | -0.15 |