EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
221.67 | 215.21 | 6.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.91 | 21.01 | 1.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.39 | -0.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.87 | -3.43 | 4.30 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.42 | 1.03 | -5.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.65 | 0.15 | -0.80 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.60 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.59 | 3.02 | -0.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 0.34 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.92 | -21.10 | 8.18 |
เงินปันผลรับ
|
-13.33 | -12.66 | -0.66 |
รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.20 | -0.21 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.53 | 203.75 | 11.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-32.48 | -5.27 | -27.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.80 | -12.51 | 17.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -1.04 | -0.47 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.22 | -0.06 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.32 | 21.57 | -29.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 2.68 | -2.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -1.17 | 0.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
1.75 | -4.49 | 6.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.24 | -8.96 | 3.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.54 | 194.50 | -19.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.05 | -38.84 | -0.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.49 | 155.66 | -20.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
257.00 | -23.00 | 280.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
19.32 | 24.72 | -5.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
13.33 | 12.66 | 0.66 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.46 | -12.96 | 9.50 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.85 | -7.48 | -3.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.23 | 0.10 | 1.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
276.54 | -5.95 | 282.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-88.63 | -97.48 | 8.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.63 | -97.48 | 8.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
323.40 | 52.23 | 271.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.94 | 73.71 | 52.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
449.34 | 125.94 | 323.40 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-0.26 | -1.20 | 0.94 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.22 | -0.25 |