EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
215.21 | 224.26 | -9.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.01 | 19.31 | 1.70 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.39 | 0.32 | 0.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.43 | 2.80 | -6.24 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.03 | -2.52 | 3.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.15 | 0.06 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.02 | 3.10 | -0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.34 | 0.39 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-21.10 | -20.96 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-12.66 | -13.78 | 1.12 |
รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.21 | -0.19 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.75 | 212.79 | -9.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.27 | 22.54 | -27.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.51 | -9.61 | -2.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -1.17 | 0.13 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.06 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.57 | -3.78 | 25.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.68 | -0.60 | 3.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -0.90 | -0.27 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-4.49 | -4.72 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.96 | 2.22 | -11.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.50 | 216.77 | -22.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.84 | -42.84 | 4.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
155.66 | 173.93 | -18.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-23.00 | -298.00 | 275.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
24.72 | 9.38 | 15.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
12.66 | 13.78 | -1.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.96 | -16.62 | 3.65 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.48 | -5.46 | -2.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.10 | 0.09 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.95 | -273.16 | 267.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.48 | -97.58 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.48 | -97.58 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.23 | -196.81 | 249.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.71 | 270.52 | -196.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
125.94 | 73.71 | 52.23 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-1.20 | -2.32 | 1.12 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.22 | ||
ประกันภัย
|
0.45 |