EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.26 | 241.42 | -17.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.31 | 16.05 | 3.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.32 | 0.28 | 0.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
2.80 | 0.98 | 1.83 |
การปรับเพิ่มสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
|
-2.52 | -3.55 | 1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.06 | -0.32 | 0.38 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.10 | 1.33 | 1.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 0.52 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.96 | -19.54 | -1.42 |
เงินปันผลรับ
|
-13.78 | -20.49 | 6.70 |
รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.19 | -0.15 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.79 | 217.51 | -4.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.54 | -11.54 | 34.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.61 | 35.05 | -44.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | -0.64 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.78 | 18.61 | -22.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.56 | -1.16 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -6.55 | 5.65 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-4.72 | 1.92 | -6.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | 5.81 | -3.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
216.77 | 260.78 | -44.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.84 | -44.35 | 1.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.93 | 216.43 | -42.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-298.00 | -81.20 | -216.80 |
เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาลลดลง
|
23.72 | 145.00 | -121.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
9.38 | 19.27 | -9.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
13.78 | 20.49 | -6.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.62 | -8.48 | -8.13 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.46 | -138.47 | 133.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.09 | 1.28 | -1.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-273.16 | -42.29 | -230.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-97.58 | -88.98 | -8.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.58 | -88.98 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-196.81 | 85.16 | -281.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
270.52 | 185.36 | 85.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.71 | 270.52 | -196.81 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.32 | 3.45 | -5.77 |