EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 241.42 238.67 2.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.05 14.17 1.87
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.28 0.23 0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 0.98 0.24 0.73
    การปรับ (เพิ่ม) ลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.55 0.23 -3.79
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.63 0.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.33 2.48 -1.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 -0.03 0.55
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.61 -0.31 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.54 -21.20 1.66
    เงินปันผลรับ
    		 -20.49
    รายได้จากการกลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.51 233.65 -16.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.54 -17.63 6.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.05 19.73 15.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.92 -2.55
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.05 0.06 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.61 -3.55 22.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -1.85 2.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.55 -2.85 -3.70
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 1.92 8.16 -6.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.81 3.18 2.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.78 240.83 19.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.35 -61.07 16.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.43 179.76 36.67
    เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -81.20 -193.80 112.60
    เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 145.00 -85.00 230.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 19.27 18.01 1.26
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 20.49
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.48 -2.94 -5.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -138.47 -3.54 -134.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.55 0.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.28 0.71 0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.29 -267.10 224.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -88.98 -79.68 -9.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.98 -79.68 -9.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 85.16 -167.02 252.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 185.36 352.38 -167.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 270.52 185.36 85.16
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 3.45 0.32 3.13