EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WG 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 185.36 352.38 -167.02
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 573.19 294.09 279.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 185.31 168.03 17.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 178.92 198.88 -19.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.39 4.02 1.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,128.18 1,017.40 110.78
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 100.00 100.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 279.67 289.28 -9.61
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.49 14.63 1.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.78 1.47 0.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.25 -0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 398.13 405.62 -7.48
    รวมสินทรัพย์
    		 1,526.31 1,423.02 103.30
    		3.18 0.00 3.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 92.04 95.68 -3.64
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 18.13 27.67 -9.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.15 11.46 -1.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 120.32 134.80 -14.49
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 38.85 30.69 8.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.52 15.88 -0.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.17 2.99 3.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 60.54 49.56 10.98
    รวมหนี้สิน
    		 180.86 184.36 -3.51
    หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    หุ้นสามัญ 17,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 178.50 178.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 225.34 225.34 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 910.61 804.16 106.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,344.45 1,237.99 106.46
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.01 0.66 0.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,345.46 1,238.65 106.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,526.31 1,423.02 103.30
    รายได้จากการขาย
    		 882.92 899.59 -16.67
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 132.40 108.37 24.03
    รายได้ค่านายหน้า
    		 5.69 7.95 -2.26
    รวมรายได้
    		 1,021.01 1,015.90 5.10
    ต้นทุนสินค้าที่ขาย
    		 672.91 666.90 6.01
    ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
    		 37.26 31.62 5.64
    รวมต้นทุน
    		 710.17 698.52 11.65
    กำไรขั้นต้น
    		 310.84 317.38 -6.55
    รายได้อื่น
    		 22.63 15.10 7.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 333.46 332.49 0.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 33.22 32.94 0.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 61.58 63.80 -2.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 94.80 96.74 -1.95
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 238.67 235.74 2.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.54 -67.07 15.53
    กำไรสำหรับปี
    		 187.13 168.67 18.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 187.13 168.67 18.46
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 186.78 168.47 18.31
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.35 0.20 0.15
    187127591
    		 168.67
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 238.67 235.74 2.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.17 12.46 1.71
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.22 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 0.24 -1.10 1.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.23 7.84 -7.61
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.63 -0.68 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.75 -0.78
    ส่วนลดมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.31 0.08 -0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.20 -16.19 -5.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 233.65 241.20 -7.55
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.06
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายระหว่างปี
    		 -2.85 -3.15 0.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.83 203.31 37.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.07 -57.21 -3.86
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.76 146.10 33.65
    เงินลงทุนชั่วคราวในสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -193.80 18.00 -211.80
    เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -85.00 235.00 -320.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 18.01 14.93 3.08
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.94 -38.07 35.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.54 -3.47 -0.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.12 -0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.71 0.73 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -267.10 227.00 -494.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -79.68 -80.28 0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.68 -80.28 0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -167.02 292.82 -459.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 352.38 59.56 292.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 185.36 352.38 -167.02
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.32 0.39 -0.07